Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Barclays Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gerhardt (Gary) P. Herbert, Brian L. Kloss, Tracy Chen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/01/2025
137,70 USD
= 133,87 EUR
08/01/2025
Performance
| Perf. 08/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 1,56 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 1,01 % | 0,05 % |
| Perf. 1 anno | 15,61 % | 5,77 % |
| Perf. 3 anni | 19,20 % | 0,93 % |
| Perf. 5 anni | 28,17 % | 2,60 % |
| Perf. 8 anni | 38,94 % | 7,11 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | 0,14 % |
| Volatilità | 6,56 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 1157 | 1 | |
| 3 mesi | 86 / 1155 | 1 | |
| 6 mesi | 53 / 1146 | 1 | |
| YTD | 37 / 1080 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 1080 | 1 | |
| 3 anni | 50 / 875 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 695 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 440 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,05 % | Eccellente | |
| DSR | 4,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/01/2025 | 5,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
1,01%
|
15,61%
|
19,20%
|
6,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,21%
|
28,16%
|
46,65%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
1,03%
|
12,98%
|
13,96%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate Gbl FB EUR |
|
-0,17%
|
7,98%
|
2,12%
|
6,61% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,15%
|
2,99%
|
-2,82%
|
5,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index