Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
NAV
25/09/2024
263,68 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 0,03 % |
| Perf. YTD | 12,95 % | 9,11 % |
| Perf. 1 anno | 18,89 % | 13,99 % |
| Perf. 3 anni | 29,02 % | 22,11 % |
| Perf. 5 anni | 39,34 % | 42,27 % |
| Perf. 8 anni | 48,61 % | 58,94 % |
| Perf. 10 anni | 63,11 % | 71,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,83 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -1,73 % | -6,53 % |
| Perf. 2021 | 18,24 % | 22,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,62 % | 6,73 % |
| Volatilità | 14,80 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 17 / 42 | 2 | |
| YTD | 7 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 39 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 31 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,50 % | Buono | |
| DSR | 11,04 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Medio | |
| VAR 95 | -3,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 81,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe A EUR |
|
12,95%
|
18,89%
|
29,02%
|
14,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,72%
|
21,01%
|
41,10%
|
12,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
13,53%
|
17,51%
|
39,74%
|
15,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
2,14%
|
7,19%
|
5,47%
|
13,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
10,16%
|
14,77%
|
28,11%
|
14,75% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY |
|
7,51%
|
10,06%
|
12,48%
|
16,40% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,72%
|
21,01%
|
41,10%
|
12,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR