Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
107,11 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,99 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -2,49 % | -5,59 % |
| Perf. YTD | -11,17 % | -13,35 % |
| Perf. 1 anno | 23,34 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 22,76 % | 18,86 % |
| Perf. 5 anni | 25,60 % | 77,17 % |
| Perf. 8 anni | 86,38 % | 113,40 % |
| Perf. 10 anni | 108,02 % | 137,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,98 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 38,47 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -52,62 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,29 % | 6,98 % |
| Volatilità | 32,27 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 574 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 480 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 3 / 557 | 1 | |
| YTD | 523 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 17 / 531 | 1 | |
| 3 anni | 400 / 441 | 4 | |
| 5 anni | 357 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 209 / 260 | 4 | |
| 10 anni | 158 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,92 % | Pessimo | |
| DSR | 22,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 154,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Advantage Fund C (EUR) Cap |
|
-11,17%
|
23,34%
|
22,76%
|
32,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,90%
|
9,77%
|
30,83%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
-13,86%
|
36,94%
|
23,81%
|
37,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
-13,86%
|
36,94%
|
23,81%
|
37,18% | ||
| ETF | JPM US Res Enh SRI Paris Ali Act USD C | - |
-15,55%
|
2,97%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-16,35%
|
-1,16%
|
14,15%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR