Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

LO Funds Convertible Bond Asia USD RA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,48 %
Perf. 4 settimane 8,29 % 5,16 %
Perf. YTD 10,55 % 8,00 %
Perf. 1 anno 32,20 % 15,87 %
Perf. 3 anni 51,27 % 31,38 %
Perf. 5 anni 37,86 % 19,69 %
Perf. 8 anni 58,36 % 41,79 %
Perf. 10 anni 65,79 % 55,43 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,28 % 7,33 %
Perf. 2024 14,16 % 8,83 %
Perf. 2023 3,22 % 4,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 13,30 % 8,62 %
Volatilità 10,67 % 5,99 %
Sharpe ratio 0,97 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 10 / 110 1
3 mesi 68 / 110 3
6 mesi 47 / 109 2
YTD 29 / 109 2
1 anno 2 / 107 1
3 anni 4 / 105 1
5 anni 5 / 88 1
8 anni 9 / 56 1
10 anni 9 / 49 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,67 %
Pessimo
Max drawdown -14,62 %
Pessimo
DSR 6,98 %
Pessimo
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -1,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 306,90 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,08 %
Commissioni di Gestione 2,66 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Convertible Bond Asia USD RA
10,55%
32,20%
51,27%
10,67%
Miglior fondo - miglior rating SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
15,66%
29,37%
54,13%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Redwheel Asia conv Fd B USD
12,95%
26,73%
55,08%
10,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Ellipsis Disruption Convert Fund I EUR
9,08%
19,37%
36,86%
11,00%
ETF SS SPDR FTSE Gbl Convert Bd ETF EUR Hdg
15,38%
33,29%
61,24%
7,39%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
8,05%
15,43%
23,40%
7,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market