Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI World Financials Index - Net Total Return USD
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
326,94 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -1,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | -4,24 % |
| Perf. YTD | 2,67 % | -11,63 % |
| Perf. 1 anno | 21,82 % | 0,19 % |
| Perf. 3 anni | 63,76 % | 46,78 % |
| Perf. 5 anni | 139,65 % | 94,59 % |
| Perf. 8 anni | 115,34 % | 67,64 % |
| Perf. 10 anni | 140,78 % | 78,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,88 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 12,07 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -4,18 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,11 % | 11,41 % |
| Volatilità | 16,90 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 74 | 3 | |
| YTD | 41 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 54 | 3 | |
| 5 anni | 23 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,90 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,22 % | Buono | |
| DSR | 12,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Medio | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,99 | Medio | |
| Omega | 1,34 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,66 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 149,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi MSCI World Financ UE EUR Acc |
|
2,67%
|
21,82%
|
63,76%
|
16,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
21,54%
|
33,00%
|
106,33%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,19%
|
30,61%
|
101,49%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
18,30%
|
33,77%
|
117,84%
|
17,25% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,31%
|
33,77%
|
117,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR