Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- 25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years and 75% OMRX T-Bill
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pär Janson, Charlotta Sjölander
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
208,56 SEK
= 19,07 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -0,72 % | -3,15 % |
| Perf. YTD | 5,85 % | -4,05 % |
| Perf. 1 anno | 10,28 % | 0,65 % |
| Perf. 3 anni | 3,11 % | -5,95 % |
| Perf. 5 anni | 9,31 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | -3,94 % | 0,99 % |
| Perf. 10 anni | -6,68 % | 0,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,70 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,42 % | -1,01 % |
| Volatilità | 7,00 % | 4,33 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 59 | 1 | |
| YTD | 2 / 59 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 44 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 23 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,00 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,05 % | Buono | |
| DSR | 4,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,15 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 22,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | 0,38 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK |
|
5,85%
|
10,28%
|
3,11%
|
7,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Fund 5 Danish Mortgage Bd Fd ID EUR |
|
0,34%
|
2,98%
|
-4,19%
|
6,92% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-7,49%
|
-4,33%
|
-11,96%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index