Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 0,69 %
Perf. YTD 2,97 % 3,94 %
Perf. 1 anno 3,49 % 4,39 %
Perf. 3 anni -10,36 % -2,68 %
Perf. 5 anni -8,75 % -1,26 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,84 % 5,93 %
Perf. 2022 -17,32 % -11,15 %
Perf. 2021 -3,01 % -0,97 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -3,35 % -0,74 %
Volatilità 6,31 % 3,69 %
Sharpe ratio -0,88 -0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 448 1
3 mesi 127 / 446 2
6 mesi 152 / 443 2
YTD 288 / 430 3
1 anno 192 / 428 2
3 anni 318 / 370 4
5 anni 270 / 322 4
8 anni 187 / 244 4
10 anni 145 / 222 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,31 %
Scarso
Max drawdown -19,01 %
Scarso
DSR 4,71 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,88
Pessimo
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -1,18
Pessimo
Omega 0,74
Scarso
Calmar ratio -0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,24 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2
2,97%
3,49%
-10,36%
6,31%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,90%
9,20%
17,27%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,90%
9,20%
17,27%
6,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
2,95%
3,44%
-10,24%
6,34%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,90%
9,20%
17,27%
6,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index