Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
119,01 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 0,98 % |
| Perf. 4 settimane | 1,77 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | 12,40 % | 12,54 % |
| Perf. 1 anno | 22,77 % | 20,35 % |
| Perf. 3 anni | -2,87 % | 12,89 % |
| Perf. 5 anni | 34,86 % | 52,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,82 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -25,47 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 14,74 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,70 % | 3,51 % |
| Volatilità | 17,27 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 487 / 2037 | 1 | |
| 3 mesi | 698 / 2028 | 2 | |
| 6 mesi | 1056 / 1927 | 3 | |
| YTD | 942 / 1910 | 2 | |
| 1 anno | 1108 / 1864 | 3 | |
| 3 anni | 971 / 1464 | 3 | |
| 5 anni | 648 / 1047 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,82 % | Scarso | |
| DSR | 12,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 6,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,68 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Engage for Impact USD EUR H Q-dist |
|
12,40%
|
22,77%
|
-2,87%
|
17,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,61%
|
32,87%
|
42,79%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
24,75%
|
38,38%
|
49,03%
|
16,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities World Sust B |
|
15,65%
|
25,20%
|
9,09%
|
16,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Idx MSCI World IE EUR D |
|
17,24%
|
25,62%
|
31,13%
|
13,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR