Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/11/2024
114,21 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | -1,47 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 7,87 % | 16,86 % |
| Perf. 1 anno | 16,63 % | 23,17 % |
| Perf. 3 anni | -10,83 % | 10,70 % |
| Perf. 5 anni | 24,08 % | 54,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,82 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | -25,47 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 14,74 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,95 % | 3,28 % |
| Volatilità | 17,49 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1231 / 2067 | 3 | |
| 3 mesi | 1190 / 2058 | 3 | |
| 6 mesi | 1534 / 2043 | 4 | |
| YTD | 1161 / 1926 | 3 | |
| 1 anno | 1076 / 1897 | 3 | |
| 3 anni | 1069 / 1510 | 3 | |
| 5 anni | 739 / 1110 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,82 % | Scarso | |
| DSR | 12,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -4,33 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -1,10 | Pessimo | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 6,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,68 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Engage for Impact USD EUR H Q-dist |
|
7,87%
|
16,63%
|
-10,83%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
17,83%
|
26,47%
|
37,98%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fast Global Fund A Acc USD |
|
-0,07%
|
5,73%
|
38,86%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
19,43%
|
25,96%
|
5,23%
|
16,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WTII Ene Trans Met Rar Ear Min $ Acc GBP | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR