Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,05 % 0,78 %
Perf. 4 settimane 10,68 % 7,14 %
Perf. YTD -11,81 % -5,59 %
Perf. 1 anno 2,58 % 2,04 %
Perf. 3 anni 24,59 % 18,64 %
Perf. 5 anni 85,85 % 53,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,06 % 16,57 %
Perf. 2023 28,84 % 14,07 %
Perf. 2022 -27,37 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,63 % 4,00 %
Volatilità 21,86 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,14 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2040 / 2083 4
3 mesi 2035 / 2075 4
6 mesi 1798 / 2055 4
YTD 1934 / 2070 4
1 anno 565 / 2011 2
3 anni 86 / 1571 1
5 anni 9 / 1187 1
8 anni 97 / 716 1
10 anni 82 / 565 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,86 %
Pessimo
Max drawdown -27,30 %
Pessimo
DSR 16,42 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Eccellente
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 1.150,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF EUR Dis
-11,81%
2,58%
24,59%
21,86%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,61%
4,04%
68,78%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-7,42%
5,57%
57,80%
21,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-11,96%
-2,15%
37,90%
22,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-6,39%
-12,52%
-9,73%
21,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR