Serie storica base 100 dal 30/07/2022 al 29/07/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,97 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 3,63 % 3,01 %
Perf. YTD -3,28 % -4,09 %
Perf. 1 anno 1,61 % 1,21 %
Perf. 3 anni 15,69 % 16,99 %
Perf. 5 anni 62,81 % 77,34 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,90 %
Perf. 2023 7,71 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,88 % 6,83 %
Volatilità 14,87 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,27 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 69 2
3 mesi 16 / 69 1
6 mesi 21 / 69 2
YTD 20 / 69 2
1 anno 34 / 69 2
3 anni 18 / 64 2
5 anni 28 / 50 3
8 anni 14 / 37 2
10 anni 6 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Medio
Max drawdown -20,23 %
Buono
DSR 11,15 %
Buono
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -3,78 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2025 792,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-3,28%
1,61%
15,69%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,20%
8,89%
27,58%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-3,85%
2,24%
24,82%
15,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR