Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI World Net Total Return + 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Market index coupons réinvestis + 20% ICE BoFA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael NIZARD(2011-11-15) Thomas IGNACZAK(2024-03-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
327,23 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -5,88 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -4,36 % | -4,69 % |
| Perf. 1 anno | 0,52 % | 0,30 % |
| Perf. 3 anni | 8,43 % | 2,73 % |
| Perf. 5 anni | 26,99 % | 22,63 % |
| Perf. 8 anni | 14,65 % | 17,94 % |
| Perf. 10 anni | 22,58 % | 17,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 8,17 % |
| Perf. 2023 | 9,93 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -6,15 % | -11,81 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,40 % | 2,03 % |
| Volatilità | 9,97 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 361 / 1845 | 1 | |
| 3 mesi | 403 / 1839 | 1 | |
| 6 mesi | 171 / 1808 | 1 | |
| YTD | 312 / 1839 | 1 | |
| 1 anno | 510 / 1765 | 2 | |
| 3 anni | 217 / 1494 | 1 | |
| 5 anni | 372 / 1211 | 2 | |
| 8 anni | 372 / 752 | 2 | |
| 10 anni | 203 / 612 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,35 % | Scarso | |
| DSR | 7,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,34 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 14,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-4,36%
|
0,52%
|
8,43%
|
9,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-4,36%
|
0,09%
|
26,51%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-8,47%
|
1,72%
|
7,06%
|
10,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-11,39%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
2,22%
|
14,74%
|
34,84%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market