Serie storica base 100 dal 01/02/2022 al 31/01/2025

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 1,88 %
Perf. YTD 3,02 % 2,29 %
Perf. 1 anno 8,87 % 9,85 %
Perf. 3 anni 14,61 % 8,42 %
Perf. 5 anni 23,96 % 19,15 %
Perf. 8 anni 26,61 % 30,05 %
Perf. 10 anni 37,60 % 34,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,94 % 8,16 %
Perf. 2023 9,93 % 7,67 %
Perf. 2022 -6,15 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,33 % 0,89 %
Volatilità 10,25 % 6,28 %
Sharpe ratio 0,10 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 697 / 1837 2
3 mesi 682 / 1815 2
6 mesi 1372 / 1800 4
YTD 979 / 1729 3
1 anno 979 / 1729 3
3 anni 212 / 1476 1
5 anni 419 / 1175 2
8 anni 365 / 734 2
10 anni 279 / 605 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,25 %
Scarso
Max drawdown -14,88 %
Medio
DSR 7,28 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,14
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2025 16,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 1,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR SICAV Global Allocation A EUR
3,02%
8,87%
14,61%
10,25%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,15%
7,79%
36,20%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market