Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI World Net Total Return + 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Market index coupons réinvestis + 20% ICE BoFA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael NIZARD(2011-11-15) Thomas IGNACZAK(2024-03-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/07/2025
338,45 EUR
08/07/2025
Performance
| Perf. 08/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | -1,08 % | 1,02 % |
| Perf. 1 anno | -0,44 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 18,58 % | 15,01 % |
| Perf. 5 anni | 19,75 % | 21,76 % |
| Perf. 8 anni | 16,88 % | 25,48 % |
| Perf. 10 anni | 28,41 % | 30,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 9,93 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -6,15 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,26 % | 5,17 % |
| Volatilità | 9,55 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1159 / 1894 | 3 | |
| 3 mesi | 1806 / 1886 | 4 | |
| 6 mesi | 1481 / 1877 | 4 | |
| YTD | 1416 / 1877 | 4 | |
| 1 anno | 1607 / 1823 | 4 | |
| 3 anni | 497 / 1567 | 2 | |
| 5 anni | 695 / 1260 | 3 | |
| 8 anni | 505 / 784 | 3 | |
| 10 anni | 335 / 623 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,20 % | Scarso | |
| DSR | 7,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/07/2025 | 15,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-1,08%
|
-0,44%
|
18,58%
|
9,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,78%
|
6,40%
|
45,24%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,32%
|
19,48%
|
57,41%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market