IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI World Net Total Return + 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Market index coupons réinvestis + 20% ICE BoFA 1-10 Year Euro Inflatio-Linked Government index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael NIZARD(2011-11-15) Thomas IGNACZAK(2024-03-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/02/2025
355,10 EUR
26/02/2025
Performance
| Perf. 26/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | 3,78 % | 2,66 % |
| Perf. 1 anno | 9,48 % | 8,97 % |
| Perf. 3 anni | 17,09 % | 11,13 % |
| Perf. 5 anni | 25,93 % | 19,64 % |
| Perf. 8 anni | 25,38 % | 28,31 % |
| Perf. 10 anni | 35,15 % | 31,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 9,93 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -6,15 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,65 % | 2,73 % |
| Volatilità | 10,25 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 572 / 1830 | 2 | |
| 3 mesi | 370 / 1817 | 1 | |
| 6 mesi | 478 / 1791 | 2 | |
| YTD | 431 / 1830 | 1 | |
| 1 anno | 904 / 1726 | 3 | |
| 3 anni | 289 / 1468 | 1 | |
| 5 anni | 362 / 1176 | 2 | |
| 8 anni | 361 / 736 | 2 | |
| 10 anni | 236 / 604 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,76 % | Scarso | |
| DSR | 7,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/02/2025 | 16,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
3,78%
|
9,48%
|
17,09%
|
10,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
4,20%
|
9,84%
|
13,01%
|
9,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,14%
|
22,33%
|
33,19%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market