Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Travis Cooke, Ali Almufti
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/01/2025
230,54 USD
= 223,85 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -1,14 % |
| Perf. YTD | 1,07 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 35,94 % | 29,15 % |
| Perf. 3 anni | 39,90 % | 28,68 % |
| Perf. 5 anni | 112,92 % | 87,80 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,28 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 22,19 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -15,64 % | -15,80 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,13 % | 10,27 % |
| Volatilità | 15,10 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 359 / 537 | 3 | |
| 3 mesi | 108 / 532 | 1 | |
| 6 mesi | 54 / 526 | 1 | |
| YTD | 64 / 505 | 1 | |
| 1 anno | 59 / 502 | 1 | |
| 3 anni | 83 / 422 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 348 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,10 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,78 % | Medio | |
| DSR | 9,75 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 558,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Advantage US Eq D USD Acc |
|
1,07%
|
35,94%
|
39,90%
|
15,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,87%
|
37,82%
|
62,86%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc |
|
0,27%
|
31,65%
|
42,02%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
1,93%
|
35,20%
|
41,74%
|
15,66% | ||
| ETF | iShares MSCI North America ETF GBP Dis |
|
2,01%
|
33,75%
|
34,91%
|
16,04% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
1,88%
|
49,73%
|
-0,28%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR