Serie storica base 100 dal 26/05/2023 al 25/05/2026

Invesco USD AT1 CoCo Bond UE EUR Hdg Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 25/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,24 % 1,08 %
Perf. YTD -1,07 % 2,13 %
Perf. 1 anno 5,20 % 5,50 %
Perf. 3 anni 29,14 % 23,08 %
Perf. 5 anni 3,03 % 27,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,47 % -2,79 %
Perf. 2024 8,69 % 15,54 %
Perf. 2023 -0,11 % 4,54 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,24 % 7,75 %
Volatilità 4,94 % 7,18 %
Sharpe ratio 1,26 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 1 / 3 1
3 mesi 1 / 3 1
6 mesi 1 / 3 1
YTD 1 / 3 1
1 anno 1 / 3 1
3 anni 1 / 3 1
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,94 %
Pessimo
Max drawdown -4,91 %
-
DSR 3,27 %
-
Beta bear 0,16
-
VAR 95 -1,04 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
-
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 1,91
-
Omega 1,59
-
Calmar ratio 1,24
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/05/2026 447,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco USD AT1 CoCo Bond UE EUR Hdg Acc
-1,07%
5,20%
29,14%
4,94%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
2,79%
5,91%
28,47%
7,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
2,79%
5,91%
28,47%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
2,79%
5,91%
28,47%
7,46%
Fondo più consultato Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
2,51%
6,01%
29,33%
7,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US