Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

Invesco USD AT1 CoCo Bond UE EUR Hdg Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,14 % 0,36 %
Perf. YTD -0,72 % 1,39 %
Perf. 1 anno 6,61 % 6,08 %
Perf. 3 anni 30,55 % 25,32 %
Perf. 5 anni 3,38 % 24,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,47 % -2,79 %
Perf. 2024 8,69 % 15,54 %
Perf. 2023 -0,11 % 4,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 8,60 % 7,78 %
Volatilità 4,95 % 7,18 %
Sharpe ratio 1,13 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 1 / 3 1
3 mesi 2 / 3 2
6 mesi 1 / 3 1
YTD 2 / 3 2
1 anno 1 / 3 1
3 anni 2 / 3 2
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,95 %
Pessimo
Max drawdown -4,91 %
-
DSR 3,30 %
-
Beta bear 0,15
-
VAR 95 -1,04 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,13
-
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 1,69
-
Omega 1,50
-
Calmar ratio 1,10
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 446,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco USD AT1 CoCo Bond UE EUR Hdg Acc
-0,72%
6,61%
30,55%
4,95%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Fondo più consultato Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
1,27%
6,14%
31,25%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US