Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
52,78 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -1,22 % | -2,36 % |
| Perf. YTD | 3,31 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 8,27 % | 1,17 % |
| Perf. 3 anni | 12,73 % | -3,61 % |
| Perf. 5 anni | 76,34 % | 40,13 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,79 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 13,93 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -24,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,82 % | -1,91 % |
| Volatilità | 14,27 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 179 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 179 | 1 | |
| 6 mesi | 54 / 179 | 2 | |
| YTD | 45 / 179 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 177 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 166 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 152 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,65 % | Buono | |
| DSR | 10,05 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Europ Small Comp EUR |
|
3,31%
|
8,27%
|
12,73%
|
14,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
21,19%
|
26,35%
|
46,91%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
4,66%
|
11,05%
|
19,47%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
-3,38%
|
-0,92%
|
-2,52%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy MSCI Europe SC SRI PAB UE € C |
|
-0,79%
|
3,67%
|
-2,21%
|
16,18% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-0,31%
|
2,90%
|
1,27%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR