Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % -0,52 %
Perf. 4 settimane -3,70 % -1,55 %
Perf. YTD 13,31 % 11,30 %
Perf. 1 anno 12,17 % 10,18 %
Perf. 3 anni 34,20 % 44,31 %
Perf. 5 anni 60,93 % 77,29 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,73 % 7,29 %
Perf. 2023 9,25 % 14,25 %
Perf. 2022 -8,39 % -6,35 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,03 % 13,14 %
Volatilità 15,14 % 13,62 %
Sharpe ratio 0,48 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 44 4
3 mesi 31 / 44 3
6 mesi 19 / 44 2
YTD 17 / 44 2
1 anno 16 / 43 2
3 anni 18 / 42 2
5 anni 12 / 41 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,14 %
Scarso
Max drawdown -17,49 %
Scarso
DSR 11,30 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -3,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Medio
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino 0,64
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 52,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist
13,31%
12,17%
34,20%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,31%
19,24%
60,29%
12,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,44%
17,99%
59,03%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,31%
19,24%
60,29%
12,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR