Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Laurel Durkay
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/11/2024
79,39 USD
= 74,54 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,97 % | 0,79 % |
| Perf. 4 settimane | 4,13 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | 16,68 % | 7,18 % |
| Perf. 1 anno | 30,69 % | 18,84 % |
| Perf. 3 anni | 6,15 % | -4,94 % |
| Perf. 5 anni | 9,64 % | 7,88 % |
| Perf. 8 anni | 18,69 % | 34,80 % |
| Perf. 10 anni | 39,19 % | 53,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,51 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -23,00 % | -18,75 % |
| Perf. 2021 | 51,72 % | 31,75 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,48 % | -1,88 % |
| Volatilità | 17,04 % | 12,73 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 91 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 91 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 91 | 1 | |
| YTD | 1 / 88 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 88 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 68 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,82 % | Medio | |
| DSR | 12,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -3,88 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 23,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Property Fund A USD Cap |
|
16,68%
|
30,69%
|
6,15%
|
17,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
16,63%
|
33,35%
|
6,45%
|
17,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
16,63%
|
33,35%
|
6,45%
|
17,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
5,15%
|
18,79%
|
-12,12%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
5,36%
|
22,04%
|
-4,62%
|
16,30% | ||
| ETF | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
-1,38%
|
6,70%
|
-12,95%
|
11,73% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
11,55%
|
26,16%
|
-1,04%
|
15,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR