Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
116,20 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -3,85 % | -1,68 % |
| Perf. YTD | -5,43 % | -2,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,17 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 1,37 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | -0,45 % | 2,74 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,65 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 5,79 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -11,30 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,68 % | 1,11 % |
| Volatilità | 6,42 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 850 / 1184 | 3 | |
| 3 mesi | 891 / 1171 | 4 | |
| 6 mesi | 323 / 1156 | 2 | |
| YTD | 847 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 345 / 1105 | 2 | |
| 3 anni | 350 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 316 / 710 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,42 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,42 % | Buono | |
| DSR | 4,66 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Buono | |
| Information ratio | 1,34 | Eccellente | |
| Sortino | -0,19 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 867,12 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,35 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,09 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Corporate Gbl FB EUR |
|
-5,43%
|
1,17%
|
1,37%
|
6,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-8,37%
|
0,65%
|
11,00%
|
6,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
-0,23%
|
5,18%
|
2,19%
|
6,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Gbl Gvt Bd UE 1C H EUR |
|
0,74%
|
3,07%
|
-4,82%
|
5,55% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,34%
|
5,01%
|
5,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index