Serie storica base 100 dal 28/09/2021 al 27/09/2024

Invesco Balanced-Risk Alloc R Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 1,08 %
Perf. YTD 5,96 % 7,24 %
Perf. 1 anno 9,44 % 12,36 %
Perf. 3 anni -10,94 % 3,79 %
Perf. 5 anni 2,93 % 18,52 %
Perf. 8 anni 6,13 % 29,58 %
Perf. 10 anni 12,22 % 36,97 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,38 % 7,70 %
Perf. 2022 -18,01 % -11,94 %
Perf. 2021 7,85 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -4,57 % 0,68 %
Volatilità 9,51 % 6,27 %
Sharpe ratio -0,68 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 866 / 1748 2
3 mesi 812 / 1734 2
6 mesi 916 / 1711 3
YTD 1181 / 1685 3
1 anno 1392 / 1646 4
3 anni 1304 / 1373 4
5 anni 951 / 1099 4
8 anni 577 / 687 4
10 anni 488 / 571 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,51 %
Scarso
Max drawdown -22,53 %
Pessimo
DSR 7,27 %
Scarso
Beta bear 0,71
Medio
VAR 95 -2,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,68
Pessimo
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -0,89
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/09/2024 56,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,34 %
Commissioni di Gestione 2,35 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc R Acc EUR
5,96%
9,44%
-10,94%
9,51%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,53%
19,68%
27,75%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
10,27%
16,25%
8,13%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market