IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marcel Buntz(2020-10-01) Maurizio Leonardi(2020-10-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
140,76 USD
= 135,37 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -2,64 % | -0,86 % |
| Perf. YTD | -0,44 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 9,65 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 19,45 % | 10,71 % |
| Perf. 5 anni | 45,53 % | 21,88 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,33 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 9,78 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -11,67 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,79 % | 2,73 % |
| Volatilità | 9,55 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 699 / 1831 | 2 | |
| 3 mesi | 84 / 1818 | 1 | |
| 6 mesi | 206 / 1792 | 1 | |
| YTD | 416 / 1831 | 1 | |
| 1 anno | 145 / 1727 | 1 | |
| 3 anni | 103 / 1469 | 1 | |
| 5 anni | 83 / 1177 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,63 % | Buono | |
| DSR | 6,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 96,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MMA II Sust Invest Grwth USD P-acc |
|
-0,44%
|
9,65%
|
19,45%
|
9,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi International Fund AU |
|
3,75%
|
17,07%
|
27,65%
|
9,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
4,50%
|
10,47%
|
12,68%
|
9,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,11%
|
20,51%
|
40,87%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market