Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Joseph P. Lynch, Stephen J. Caset, Pim van Schie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/01/2025
16,00 USD
= 15,50 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,29 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 3,02 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | 1,29 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 25,38 % | 5,52 % |
| Perf. 3 anni | 46,07 % | 0,69 % |
| Perf. 5 anni | 66,84 % | 3,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,78 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 17,86 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -1,14 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,98 % | 0,14 % |
| Volatilità | 9,12 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 1157 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 1155 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 1146 | 1 | |
| YTD | 6 / 1080 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 1080 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 875 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 695 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,12 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,69 % | Eccellente | |
| DSR | 6,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,53 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,57 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 488,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 55,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
1,29%
|
25,38%
|
46,07%
|
9,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,21%
|
28,16%
|
46,65%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
0,68%
|
10,37%
|
3,19%
|
9,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
0,68%
|
10,37%
|
3,19%
|
9,03% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,15%
|
2,99%
|
-2,82%
|
5,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index