IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2018-10-09), Raffaele Zingone (2018-10-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/02/2025
51,15 USD
= 48,82 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,27 % | -0,60 % |
| Perf. 4 settimane | -2,58 % | -1,61 % |
| Perf. YTD | 0,71 % | 1,76 % |
| Perf. 1 anno | 17,76 % | 12,80 % |
| Perf. 3 anni | 43,90 % | 24,49 % |
| Perf. 5 anni | 103,51 % | 57,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,85 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 20,93 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,55 % | 7,11 % |
| Volatilità | 13,45 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1639 / 2094 | 4 | |
| 3 mesi | 750 / 2079 | 2 | |
| 6 mesi | 661 / 2059 | 2 | |
| YTD | 1405 / 2094 | 3 | |
| 1 anno | 333 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 97 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 1167 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,93 % | Buono | |
| DSR | 8,65 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2025 | 5.840,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IE Glb REI Eq ESG UCETF USD acc |
|
0,71%
|
17,76%
|
43,90%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
0,55%
|
11,31%
|
54,27%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
0,55%
|
11,31%
|
54,27%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,54%
|
19,69%
|
43,92%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR