Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2018-10-09), Raffaele Zingone (2018-10-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
48,00 USD
= 42,05 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,90 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -9,96 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -13,26 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | -0,54 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 23,37 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 88,67 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,85 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 20,93 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,10 % | 4,03 % |
| Volatilità | 13,47 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1106 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 1058 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 612 / 2051 | 2 | |
| YTD | 1108 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 421 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 79 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,67 % | Buono | |
| DSR | 9,26 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,84 | Buono | |
| Sortino | 0,70 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 5.206,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM Global Res Enh Eq Active USD (acc) |
|
-13,26%
|
-0,54%
|
23,37%
|
13,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-8,91%
|
0,79%
|
37,87%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-8,91%
|
0,79%
|
37,87%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-11,69%
|
-1,68%
|
14,53%
|
12,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR