Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Columbia Management Invest Adv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ashish Kochar
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
7,45 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 4,89 % | 3,80 % |
| Perf. YTD | 20,50 % | 21,01 % |
| Perf. 1 anno | 36,69 % | 32,38 % |
| Perf. 3 anni | 17,34 % | 28,33 % |
| Perf. 5 anni | 82,91 % | 89,01 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,18 % | 19,16 % |
| Perf. 2022 | -19,12 % | -15,81 % |
| Perf. 2021 | 30,01 % | 33,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,78 % | 8,99 % |
| Volatilità | 17,49 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 499 / 563 | 4 | |
| 3 mesi | 552 / 557 | 4 | |
| 6 mesi | 478 / 543 | 4 | |
| YTD | 388 / 531 | 3 | |
| 1 anno | 300 / 519 | 3 | |
| 3 anni | 379 / 438 | 4 | |
| 5 anni | 254 / 347 | 3 | |
| 8 anni | 167 / 257 | 3 | |
| 10 anni | 151 / 211 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,78 % | Scarso | |
| DSR | 12,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,31 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 30,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) American Select 1E EUR |
|
20,50%
|
36,69%
|
17,34%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
26,23%
|
38,29%
|
42,26%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
30,42%
|
39,86%
|
59,68%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
26,52%
|
38,20%
|
41,58%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
30,42%
|
39,86%
|
59,68%
|
17,21% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI USA HCHF CHF A-acc |
|
17,38%
|
34,37%
|
31,00%
|
17,41% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
22,00%
|
30,98%
|
26,53%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR