Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
02/05/2024
107,51 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | -0,20 % |
| Perf. YTD | 0,02 % | 0,40 % |
| Perf. 1 anno | 5,93 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 0,58 % | -2,45 % |
| Perf. 5 anni | 4,63 % | 1,52 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,10 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -5,04 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | 1,00 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | -0,94 % |
| Volatilità | 3,28 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 1040 | 1 | |
| 3 mesi | 111 / 1032 | 1 | |
| 6 mesi | 359 / 1018 | 2 | |
| YTD | 96 / 1023 | 1 | |
| 1 anno | 95 / 981 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 780 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 594 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,78 % | Eccellente | |
| DSR | 2,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,19 | Buono | |
| VAR 95 | -0,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,54 | Eccellente | |
| Omega | 0,87 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 19,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Non un numero % |
| Rimborso | - |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Sustain Inc Opport SEUh |
|
0,02%
|
5,93%
|
0,58%
|
3,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
10,93%
|
28,70%
|
38,96%
|
8,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Total Return Bonds G |
|
3,47%
|
10,10%
|
16,47%
|
6,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
4,28%
|
11,73%
|
12,22%
|
6,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,24%
|
7,66%
|
11,09%
|
6,52% | ||
| ETF | Invesco Markets II UK Gilts ETF Acc |
|
-3,00%
|
0,82%
|
-23,48%
|
13,17% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,61%
|
12,99%
|
6,75%
|
6,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index