Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

Invesco US Treas. Bd 7-10 Year UCITS ETF
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,93 % 0,82 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 1,04 %
Perf. YTD 0,50 % 0,81 %
Perf. 1 anno 5,56 % 7,55 %
Perf. 3 anni -1,24 % 4,02 %
Perf. 5 anni -0,08 % 4,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,67 % 7,48 %
Perf. 2023 -0,01 % 1,82 %
Perf. 2022 -9,64 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -1,53 % 0,39 %
Volatilità 9,58 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,40 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 129 / 156 4
3 mesi 131 / 153 4
6 mesi 116 / 152 4
YTD 117 / 149 4
1 anno 117 / 149 4
3 anni 102 / 122 4
5 anni 74 / 106 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,58 %
Pessimo
Max drawdown -16,03 %
Pessimo
DSR 6,55 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -1,95 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,59
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 548,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Treas. Bd 7-10 Year UCITS ETF
0,50%
5,56%
-1,24%
9,58%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,78%
15,69%
33,93%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
0,52%
7,36%
4,12%
9,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
0,50%
9,25%
4,89%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
0,52%
7,36%
4,12%
9,11%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-0,15%
9,35%
16,64%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index