Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Kroll (Lux) Mgt Company
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Geoffrey Dybas, Frank Haggerty
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
188,19 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,95 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | 6,54 % | 5,16 % |
| Perf. YTD | -3,19 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | 6,39 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | -5,58 % | -7,52 % |
| Perf. 5 anni | 36,41 % | 25,94 % |
| Perf. 8 anni | 33,20 % | 19,45 % |
| Perf. 10 anni | 42,07 % | 25,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,80 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 5,62 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -23,06 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,36 % | -5,23 % |
| Volatilità | 17,49 % | 13,51 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 68 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 57 / 83 | 3 | |
| YTD | 59 / 84 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 81 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 70 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 61 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,30 % | Scarso | |
| DSR | 13,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -4,32 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,68 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 25,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Real Estate Fund BP-EUR |
|
-3,19%
|
6,39%
|
-5,58%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
5,98%
|
6,63%
|
28,70%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,38%
|
5,17%
|
-0,73%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,50%
|
-1,37%
|
-11,95%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-6,12%
|
-2,88%
|
-9,64%
|
17,18% | ||
| ETF | Invesco US Real Estate Sect ETF |
|
-5,10%
|
8,35%
|
-2,74%
|
19,47% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,00%
|
2,30%
|
-9,07%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR