Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Stephen Hayes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
10,08 USD
= 8,78 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,96 % | 1,36 % |
| Perf. 4 settimane | -5,61 % | -4,71 % |
| Perf. YTD | -9,19 % | -5,99 % |
| Perf. 1 anno | -0,66 % | 1,54 % |
| Perf. 3 anni | -24,49 % | -16,94 % |
| Perf. 5 anni | 10,91 % | 19,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,11 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 5,81 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -23,06 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,70 % | -4,20 % |
| Volatilità | 16,77 % | 13,06 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 80 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 80 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 80 | 4 | |
| YTD | 80 / 80 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 70 / 71 | 4 | |
| 5 anni | 54 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 47 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,77 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,04 % | Pessimo | |
| DSR | 13,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,18 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 878 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Sentier Global Prop Sec VI Acc USD |
|
-9,19%
|
-0,66%
|
-24,49%
|
16,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-4,06%
|
1,52%
|
11,86%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-10,90%
|
1,61%
|
-14,66%
|
16,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-11,07%
|
-2,45%
|
-25,09%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-9,96%
|
-3,63%
|
-21,27%
|
16,55% | ||
| ETF | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc | - |
-
|
-18,72%
|
6,51%
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-10,91%
|
0,05%
|
-20,51%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR