Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,46 %
Perf. 4 settimane 2,04 % 0,82 %
Perf. YTD 0,75 % 0,46 %
Perf. 1 anno 14,92 % 10,64 %
Perf. 3 anni 25,12 % 10,01 %
Perf. 5 anni 31,60 % 15,19 %
Perf. 8 anni 40,09 % 24,23 %
Perf. 10 anni 77,19 % 44,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,84 % 10,46 %
Perf. 2023 7,44 % 7,75 %
Perf. 2022 0,66 % -7,99 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,49 % 3,07 %
Volatilità 6,90 % 4,57 %
Sharpe ratio 0,75 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 254 1
3 mesi 28 / 251 1
6 mesi 81 / 251 2
YTD 70 / 240 2
1 anno 70 / 240 2
3 anni 15 / 206 1
5 anni 25 / 162 1
8 anni 37 / 108 2
10 anni 23 / 81 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,90 %
Medio
Max drawdown -7,10 %
Eccellente
DSR 4,50 %
Buono
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 1,15
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 3,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 120,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
0,75%
14,92%
25,12%
6,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis Short-Dated Global HY Bd I Acc $
1,08%
17,85%
31,60%
7,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
1,02%
14,91%
18,37%
6,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
1,08%
15,59%
21,58%
6,68%
ETF iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist
0,23%
3,89%
1,04%
5,82%
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0,09%
6,64%
14,96%
3,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index