Serie storica base 100 dal 14/09/2021 al 13/09/2024

Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 13/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 0,11 % 0,59 %
Perf. YTD 5,86 % 5,41 %
Perf. 1 anno 7,42 % 8,80 %
Perf. 3 anni 19,24 % 5,48 %
Perf. 5 anni 21,53 % 11,08 %
Perf. 8 anni 40,58 % 24,78 %
Perf. 10 anni 72,54 % 38,53 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 7,68 %
Perf. 2022 0,66 % -8,28 %
Perf. 2021 12,48 % 7,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 6,21 % 1,84 %
Volatilità 6,73 % 4,66 %
Sharpe ratio 0,65 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 207 / 250 4
3 mesi 209 / 248 4
6 mesi 189 / 237 4
YTD 104 / 237 2
1 anno 148 / 232 3
3 anni 13 / 200 1
5 anni 33 / 151 1
8 anni 32 / 97 2
10 anni 14 / 72 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,73 %
Medio
Max drawdown -7,10 %
Eccellente
DSR 4,45 %
Buono
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/09/2024 1,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
5,86%
7,42%
19,24%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
5,50%
5,21%
28,10%
7,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
5,50%
5,21%
28,10%
7,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
5,83%
8,65%
11,36%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
6,03%
8,48%
15,01%
6,54%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF EUR H dis
2,92%
8,03%
-
-
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
4,32%
4,75%
3,51%
6,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index