Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Ennett (2019-02-01), Jack Holmes (2022-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/02/2025
1,31 USD
= 1,26 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 0,69 % |
| Perf. YTD | 0,77 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 15,31 % | 9,75 % |
| Perf. 3 anni | 31,51 % | 12,16 % |
| Perf. 5 anni | 35,89 % | 14,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,82 % | 10,48 % |
| Perf. 2023 | 8,10 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | 2,00 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,11 % | 3,07 % |
| Volatilità | 7,18 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 257 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 254 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 254 | 1 | |
| YTD | 8 / 243 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 243 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 209 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 165 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,96 % | Eccellente | |
| DSR | 4,82 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 1,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,40 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 135,70 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -89,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis Short-Dated Global HY Bd I Acc $ |
|
0,77%
|
15,31%
|
31,51%
|
7,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
0,89%
|
13,84%
|
35,19%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
0,81%
|
12,72%
|
19,08%
|
6,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
1,02%
|
14,19%
|
19,83%
|
7,13% | ||
| ETF | Fid St Gb Cor Bd ParisAl MF ETF Acc EURH |
|
0,37%
|
2,13%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,59%
|
5,78%
|
15,77%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index