IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Ennett (2019-02-01), Jack Holmes (2022-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
1,32 USD
= 1,27 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 1,43 % |
| Perf. 1 anno | 14,83 % | 9,75 % |
| Perf. 3 anni | 30,20 % | 13,98 % |
| Perf. 5 anni | 40,52 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,82 % | 10,50 % |
| Perf. 2023 | 8,10 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | 2,00 % | -8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,24 % | 3,74 % |
| Volatilità | 6,97 % | 4,46 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 220 / 255 | 4 | |
| 3 mesi | 17 / 255 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 253 | 1 | |
| YTD | 138 / 255 | 3 | |
| 1 anno | 12 / 241 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 209 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 166 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,96 % | Eccellente | |
| DSR | 4,49 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 1,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/03/2025 | 136,56 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis Short-Dated Global HY Bd I Acc $ |
|
1,41%
|
14,83%
|
30,20%
|
6,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
1,11%
|
12,92%
|
33,62%
|
7,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
1,62%
|
14,14%
|
21,09%
|
6,91% | ||
| ETF | iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis USD |
|
5,53%
|
3,14%
|
-6,77%
|
7,29% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,60%
|
6,17%
|
18,56%
|
3,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index