Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/01/2025
78,95 USD
= 76,50 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | 0,49 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 33,28 % | 27,51 % |
| Perf. 3 anni | 39,82 % | 28,21 % |
| Perf. 5 anni | 110,88 % | 86,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,89 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 22,52 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -14,54 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,57 % | 10,35 % |
| Volatilità | 15,95 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 195 / 557 | 2 | |
| 3 mesi | 113 / 552 | 1 | |
| 6 mesi | 100 / 543 | 1 | |
| YTD | 81 / 521 | 1 | |
| 1 anno | 85 / 518 | 1 | |
| 3 anni | 50 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 357 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 264 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 215 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,22 % | Medio | |
| DSR | 10,34 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -3,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 11,46 | Eccellente | |
| Sortino | 1,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 29,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,05 % |
| Commissioni di Gestione | 0,05 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco MSCI USA ETF Dist |
|
0,49%
|
33,28%
|
39,82%
|
15,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0%
|
34,39%
|
59,87%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
0,16%
|
32,98%
|
45,41%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
0,99%
|
44,85%
|
-4,26%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR