Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- C. Tran-Brändli ; J.C. Belvo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
90,48 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -11,94 % | -11,58 % |
| Perf. YTD | -11,22 % | -11,88 % |
| Perf. 1 anno | -9,17 % | -9,61 % |
| Perf. 3 anni | -20,07 % | -11,65 % |
| Perf. 5 anni | -3,52 % | 6,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,39 % | 4,97 % |
| Perf. 2023 | -10,75 % | -1,59 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -9,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,55 % | -1,34 % |
| Volatilità | 13,22 % | 11,92 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 73 / 139 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 137 | 2 | |
| YTD | 72 / 139 | 3 | |
| 1 anno | 38 / 135 | 2 | |
| 3 anni | 101 / 119 | 4 | |
| 5 anni | 79 / 92 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,22 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,01 % | Pessimo | |
| DSR | 10,35 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 5,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,97 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
-11,22%
|
-9,17%
|
-20,07%
|
13,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-18,23%
|
-14,38%
|
-0,21%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
-10,89%
|
-9,18%
|
-1,04%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-14,48%
|
-14,80%
|
-17,17%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-14,48%
|
-14,80%
|
-17,17%
|
13,33% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect UCITS |
|
-11,20%
|
-9,09%
|
-1,38%
|
13,70% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-8,57%
|
-8,25%
|
-2,79%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR