Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- C. Tran-Brändli ; J.C. Belvo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
103,88 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,93 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 0,11 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 1,92 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | 5,38 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | -7,10 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,39 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | -10,75 % | -1,65 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,40 % | -2,25 % |
| Volatilità | 13,80 % | 12,46 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 139 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 91 / 138 | 3 | |
| YTD | 62 / 137 | 2 | |
| 1 anno | 62 / 137 | 2 | |
| 3 anni | 97 / 115 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,39 % | Pessimo | |
| DSR | 10,58 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | -0,73 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2024 | 6,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Equity Future Health P EUR Acc |
|
1,92%
|
5,38%
|
-7,10%
|
13,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Health Care Sec ETF |
|
3,30%
|
7,87%
|
21,35%
|
14,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
1,32%
|
-0,61%
|
-0,39%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
1,32%
|
-0,61%
|
-0,39%
|
13,76% | ||
| ETF | Amundi S&P Gb HealthCare ESG ETF EUR Dis | - |
1,69%
|
5,57%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
-0,72%
|
-2,94%
|
4,16%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR