Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,34 %
Perf. 4 settimane -0,43 % 0,17 %
Perf. YTD 1,03 % -0,27 %
Perf. 1 anno 2,66 % 1,68 %
Perf. 3 anni 14,08 % 6,37 %
Perf. 5 anni 17,40 % 2,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,01 % 5,02 %
Perf. 2023 9,80 % 5,02 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,48 % 1,94 %
Volatilità 3,07 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,50 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 712 / 1179 3
3 mesi 499 / 1175 2
6 mesi 539 / 1155 2
YTD 537 / 1141 2
1 anno 424 / 1114 2
3 anni 183 / 898 1
5 anni 81 / 715 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,07 %
Eccellente
Max drawdown -3,75 %
Eccellente
DSR 2,28 %
Eccellente
Beta bear 0,17
Eccellente
VAR 95 -0,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 53,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -53,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,06 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,03%
2,66%
14,08%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,71%
8,92%
49,69%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,21%
4,51%
12,85%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index