Serie storica base 100 dal 17/04/2022 al 16/04/2025

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -1,38 %
Perf. YTD -0,87 % -2,09 %
Perf. 1 anno 3,14 % 2,66 %
Perf. 3 anni 7,50 % 2,07 %
Perf. 5 anni 23,95 % 2,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,01 % 5,00 %
Perf. 2023 9,80 % 4,90 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,71 % 1,11 %
Volatilità 3,50 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,04 -0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 587 / 1184 2
3 mesi 593 / 1171 3
6 mesi 588 / 1156 3
YTD 579 / 1171 2
1 anno 507 / 1105 2
3 anni 238 / 884 2
5 anni 74 / 710 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,50 %
Eccellente
Max drawdown -7,69 %
Eccellente
DSR 2,65 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,05
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2025 156,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
-0,87%
3,14%
7,50%
3,50%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-5,92%
8,72%
46,08%
7,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
0,09%
5,56%
18,08%
3,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Social Bond Classic EUR Acc
1,01%
4,69%
3,46%
3,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,34%
5,01%
5,09%
5,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index