Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,28 % 0,79 %
Perf. YTD 0,09 % -1,35 %
Perf. 1 anno 3,62 % 2,91 %
Perf. 3 anni 9,96 % 4,44 %
Perf. 5 anni 25,04 % 3,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,01 % 5,03 %
Perf. 2023 9,80 % 4,92 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,32 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 1,06 %
Volatilità 3,57 % 3,89 %
Sharpe ratio 0,08 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 485 / 1186 2
3 mesi 648 / 1173 3
6 mesi 379 / 1153 2
YTD 608 / 1163 3
1 anno 581 / 1126 3
3 anni 169 / 880 1
5 anni 56 / 711 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,57 %
Eccellente
Max drawdown -6,76 %
Eccellente
DSR 2,74 %
Eccellente
Beta bear 0,19
Eccellente
VAR 95 -1,02 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,10
Eccellente
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 138,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,09%
3,62%
9,96%
3,57%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,97%
9,13%
47,14%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
1,13%
6,07%
20,33%
3,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Social Bond Classic EUR Acc
1,66%
4,72%
5,81%
3,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D HKD
0,14%
-0,34%
-10,52%
7,09%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,64%
3,96%
7,90%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index