Serie storica base 100 dal 05/07/2021 al 04/07/2024

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 04/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 2,79 % -0,97 %
Perf. YTD 12,71 % 5,13 %
Perf. 1 anno 16,88 % 3,52 %
Perf. 3 anni 103,02 % 19,94 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -4,51 % -2,72 %
Perf. 2022 73,69 % 11,00 %
Perf. 2021 65,48 % 28,49 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 27,58 % 6,24 %
Volatilità 29,61 % 15,13 %
Sharpe ratio 0,88 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 215 1
3 mesi 168 / 215 4
6 mesi 27 / 211 1
YTD 27 / 211 1
1 anno 32 / 207 1
3 anni 3 / 124 1
5 anni 10 / 92 1
8 anni 21 / 78 2
10 anni 20 / 66 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,61 %
Pessimo
Max drawdown -23,49 %
Medio
DSR 18,96 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -6,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,82
Buono
Sortino 1,37
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 1,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2024 79,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
12,71%
16,88%
103,02%
29,61%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
12,83%
16,90%
102,83%
29,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
11,46%
14,49%
100,57%
29,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-0,14%
-2,12%
3,99%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR