Serie storica base 100 dal 05/06/2023 al 04/06/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 04/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,96 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 5,81 % 3,88 %
Perf. YTD 21,98 % 17,21 %
Perf. 1 anno 48,40 % 29,39 %
Perf. 3 anni 70,51 % 41,90 %
Perf. 5 anni 47,56 % 37,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -3,99 %
Perf. 2024 32,66 % 17,33 %
Perf. 2023 13,20 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 20,26 % 13,04 %
Volatilità 23,49 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,74 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 25 / 104 1
3 mesi 23 / 104 1
6 mesi 28 / 103 2
YTD 22 / 104 1
1 anno 10 / 93 1
3 anni 8 / 75 1
5 anni 14 / 69 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,49 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,44 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2026 12,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,3 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
21,98%
48,40%
70,51%
23,49%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
27,72%
74,26%
105,37%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
23,53%
45,09%
41,72%
21,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
11,75%
24,41%
25,51%
23,99%
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
13,91%
22,21%
42,04%
16,88%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
14,40%
33,02%
56,44%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR