Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jelle Brons, Ketish Pothalingam, Scott A.Mather, Samuel Mary
NAV
03/01/2025
9,97 USD
= 9,68 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | -0,12 % |
| Perf. YTD | 0,77 % | 0,37 % |
| Perf. 1 anno | 10,57 % | 5,72 % |
| Perf. 3 anni | 9,05 % | 0,88 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,80 % | 5,36 % |
| Perf. 2023 | 4,84 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -7,36 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,48 % | 0,14 % |
| Volatilità | 7,41 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 195 / 1126 | 1 | |
| 3 mesi | 143 / 1124 | 1 | |
| 6 mesi | 90 / 1115 | 1 | |
| YTD | 157 / 1049 | 1 | |
| 1 anno | 157 / 1049 | 1 | |
| 3 anni | 180 / 843 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,21 % | Buono | |
| DSR | 5,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,99 | Buono | |
| Sortino | 0,03 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 47,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
0,77%
|
10,57%
|
9,05%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,10%
|
28,07%
|
47,42%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
0%
|
21,93%
|
40,75%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
0,79%
|
11,96%
|
7,79%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
0,86%
|
12,35%
|
24,72%
|
7,61% | ||
| ETF | iShares Glb AAA Gvt Bd UCT ETF CHF Acc |
|
0,17%
|
1,33%
|
-11,33%
|
7,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index