Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-02-21) Jerry Jones(2017-09-21) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/06/2025
137,06 USD
= 118,48 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,74 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | -5,93 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | -0,95 % | 2,37 % |
| Perf. 3 anni | 2,58 % | 7,09 % |
| Perf. 5 anni | 7,22 % | 1,72 % |
| Perf. 8 anni | 24,82 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | 30,77 % | 9,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,45 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 2,02 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | 0,06 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,40 % | 1,62 % |
| Volatilità | 7,73 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 605 / 1208 | 3 | |
| 3 mesi | 957 / 1193 | 4 | |
| 6 mesi | 842 / 1171 | 3 | |
| YTD | 919 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 803 / 1142 | 3 | |
| 3 anni | 446 / 889 | 3 | |
| 5 anni | 240 / 719 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 464 | 1 | |
| 10 anni | 30 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,73 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,17 % | Medio | |
| DSR | 5,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2025 | 65,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Global Dynamic USD P-acc |
|
-5,93%
|
-0,95%
|
2,58%
|
7,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,31%
|
7,61%
|
51,89%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-6,12%
|
2,05%
|
34,91%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-7,53%
|
-0,62%
|
13,35%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-8,10%
|
-2,30%
|
6,13%
|
7,57% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,68%
|
4,62%
|
12,20%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index