Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Gregor Gawron, Marc Brogli
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/01/2025
12,24 EUR
24/01/2025
Performance
| Perf. 24/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 0,49 % | 0,15 % |
| Perf. 1 anno | 10,77 % | 9,74 % |
| Perf. 3 anni | 20,35 % | 10,94 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,44 % | 10,48 % |
| Perf. 2023 | 12,45 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -4,42 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,20 % | 3,07 % |
| Volatilità | 5,04 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 257 | 1 | |
| 3 mesi | 143 / 254 | 3 | |
| 6 mesi | 104 / 254 | 2 | |
| YTD | 129 / 243 | 3 | |
| 1 anno | 129 / 243 | 3 | |
| 3 anni | 27 / 209 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,28 % | Eccellente | |
| DSR | 4,37 % | Buono | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/01/2025 | 293,70 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 4 Cat Bd IBH EUR |
|
0,49%
|
10,77%
|
20,35%
|
5,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P |
|
0,75%
|
5,59%
|
-0,43%
|
5,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P |
|
0,75%
|
5,59%
|
-0,43%
|
5,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,59%
|
5,78%
|
15,77%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index