Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]FTSE Cvtbl. Global TR (CHF)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
503,74 USD
= 441,45 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 0,20 % |
| Perf. YTD | -0,77 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | 8,80 % | 7,68 % |
| Perf. 3 anni | 15,54 % | 12,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,18 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 4,71 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -14,73 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,08 % | 3,39 % |
| Volatilità | 9,37 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 77 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 98 / 118 | 4 | |
| YTD | 84 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 107 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,06 % | Scarso | |
| DSR | 6,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 2,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD |
|
-0,77%
|
8,80%
|
15,54%
|
9,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-2,14%
|
7,29%
|
16,30%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
6,05%
|
11,47%
|
10,12%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
4,46%
|
13,03%
|
27,44%
|
10,37% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,26%
|
4,25%
|
1,95%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market