Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
NAV
25/04/2025
344,15 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -4,64 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -8,89 % | -8,64 % |
| Perf. 1 anno | 6,44 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 19,93 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | 76,26 % | 53,00 % |
| Perf. 8 anni | 109,12 % | 63,72 % |
| Perf. 10 anni | 132,72 % | 70,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,90 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 13,46 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -9,85 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,24 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,56 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 553 / 2087 | 2 | |
| 3 mesi | 644 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 347 / 2051 | 1 | |
| YTD | 671 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 175 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 196 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,57 % | Eccellente | |
| DSR | 8,83 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 747,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,27 % |
| Commissioni di Gestione | 0,27 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Sustainable Eq QI I EUR Acc |
|
-8,89%
|
6,44%
|
19,93%
|
12,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,96%
|
3,27%
|
37,39%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-10,60%
|
-0,46%
|
15,96%
|
12,87% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C CHF |
|
-6,79%
|
7,52%
|
15,64%
|
14,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR