Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
34,51 USD
= 30,34 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 2,66 % |
| Perf. 4 settimane | -10,09 % | -7,16 % |
| Perf. YTD | -18,63 % | -15,34 % |
| Perf. 1 anno | 0,14 % | 2,33 % |
| Perf. 3 anni | 29,80 % | 28,09 % |
| Perf. 5 anni | 97,01 % | 75,29 % |
| Perf. 8 anni | 215,52 % | 161,61 % |
| Perf. 10 anni | 234,71 % | 193,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,50 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 29,17 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -22,86 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,11 % | 7,28 % |
| Volatilità | 17,11 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 81 | 3 | |
| YTD | 75 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,63 % | Eccellente | |
| DSR | 11,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,22 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 115,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth D Acc USD |
|
-18,63%
|
0,14%
|
29,80%
|
17,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-17,26%
|
15,76%
|
53,43%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-14,70%
|
0,89%
|
29,91%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,38%
|
-2,49%
|
11,06%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,38%
|
-2,49%
|
11,06%
|
16,69% | ||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR H Acc |
|
-8,75%
|
8,44%
|
35,68%
|
21,60% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,61%
|
2,94%
|
37,95%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR