Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
34,95 USD
= 30,77 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,44 % | 1,39 % |
| Perf. 4 settimane | -5,98 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -17,45 % | -14,37 % |
| Perf. 1 anno | 5,03 % | 4,75 % |
| Perf. 3 anni | 35,31 % | 28,50 % |
| Perf. 5 anni | 99,86 % | 77,31 % |
| Perf. 8 anni | 219,50 % | 163,99 % |
| Perf. 10 anni | 239,55 % | 197,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,50 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 29,17 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -22,86 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,11 % | 7,28 % |
| Volatilità | 17,11 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 81 | 3 | |
| YTD | 75 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,63 % | Eccellente | |
| DSR | 11,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,22 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 117,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth D Acc USD |
|
-17,45%
|
5,03%
|
35,31%
|
17,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-17,26%
|
15,76%
|
53,43%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-14,24%
|
2,59%
|
28,34%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,07%
|
-1,07%
|
10,08%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-12,07%
|
-1,07%
|
10,08%
|
16,69% | ||
| ETF | UBS ETF Fac MSCI USA Qulty Scr HGBP A |
|
-10,49%
|
5,93%
|
29,35%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-16,14%
|
7,94%
|
44,34%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR