Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Christopher Korpan (2017-02-01), Veronika Lysogorskaya (2020-03-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
11,53 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,04 % | -1,09 % |
| Perf. 4 settimane | -8,42 % | -6,77 % |
| Perf. YTD | -3,60 % | -6,20 % |
| Perf. 1 anno | -12,85 % | -8,76 % |
| Perf. 3 anni | -11,78 % | -8,93 % |
| Perf. 5 anni | 65,66 % | 66,40 % |
| Perf. 8 anni | 48,58 % | 42,93 % |
| Perf. 10 anni | 40,44 % | 38,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,64 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -3,34 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 23,33 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,19 % | -1,20 % |
| Volatilità | 21,15 % | 14,98 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 224 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 224 | 1 | |
| 6 mesi | 92 / 222 | 2 | |
| YTD | 63 / 224 | 2 | |
| 1 anno | 82 / 218 | 2 | |
| 3 anni | 72 / 143 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 70 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,68 % | Medio | |
| DSR | 15,77 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,05 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 67,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Natural Resources D Acc EUR |
|
-3,60%
|
-12,85%
|
-11,78%
|
21,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-8,04%
|
14,74%
|
48,73%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-8,04%
|
14,74%
|
48,73%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-17,55%
|
-12,65%
|
3,18%
|
21,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,77%
|
-2,30%
|
-16,74%
|
20,36% | ||
| ETF | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
-3,75%
|
-6,87%
|
-20,41%
|
17,59% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-14,60%
|
-15,98%
|
-12,77%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR