Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Christopher Korpan (2017-02-01), Veronika Lysogorskaya (2020-03-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
12,29 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 1,16 % |
| Perf. 4 settimane | 4,33 % | 6,20 % |
| Perf. YTD | 2,76 % | 1,32 % |
| Perf. 1 anno | -2,15 % | -2,03 % |
| Perf. 3 anni | -10,29 % | -4,70 % |
| Perf. 5 anni | 70,93 % | 67,56 % |
| Perf. 8 anni | 67,21 % | 59,96 % |
| Perf. 10 anni | 56,76 % | 56,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,64 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | -3,34 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 23,33 % | 11,31 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,41 % | -2,14 % |
| Volatilità | 21,89 % | 15,93 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 164 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 162 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 160 | 2 | |
| YTD | 47 / 162 | 2 | |
| 1 anno | 70 / 160 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 138 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 99 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,10 % | Buono | |
| DSR | 16,77 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 71,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,75 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Natural Resources D Acc EUR |
|
2,76%
|
-2,15%
|
-10,29%
|
21,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
12,52%
|
1,34%
|
47,99%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-4,15%
|
20,11%
|
42,14%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-9,37%
|
-6,45%
|
12,95%
|
22,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Hanetf Sprott Uranium Miners EUR C |
|
-7,44%
|
-27,40%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-2,99%
|
-7,82%
|
0,15%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR