Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Switzerland AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Ian Paczek(2014-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
148,18 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 5,14 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | 1,92 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,17 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 16,39 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 41,65 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | 22,91 % | 73,14 % |
| Perf. 10 anni | 34,00 % | 89,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,24 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 5,01 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -6,50 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 4,00 % |
| Volatilità | 10,40 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2056 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 659 / 2085 | 2 | |
| 6 mesi | 579 / 2065 | 2 | |
| YTD | 790 / 2080 | 2 | |
| 1 anno | 563 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 754 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 791 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | 571 / 718 | 4 | |
| 10 anni | 506 / 566 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,86 % | Eccellente | |
| DSR | 7,87 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -2,42 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 16,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Glb Inc Sust USD EUR H P-acc |
|
1,92%
|
7,17%
|
16,39%
|
10,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
4,58%
|
15,04%
|
40,22%
|
10,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
-0,20%
|
10,59%
|
17,99%
|
11,24% | ||
| ETF | Invesco Global Active ESG Equity ETF |
|
-2,48%
|
10,23%
|
45,75%
|
15,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR