Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Michael Barakos (2007-06-24), Nicholas Horne (2010-04-30), Ben Stapley (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
24,65 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,07 % | 2,40 % |
| Perf. 4 settimane | -5,08 % | -5,66 % |
| Perf. YTD | 5,66 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | 10,00 % | -5,09 % |
| Perf. 3 anni | 32,38 % | 5,30 % |
| Perf. 5 anni | 94,71 % | 40,10 % |
| Perf. 8 anni | 65,66 % | 45,06 % |
| Perf. 10 anni | 61,43 % | 46,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,59 % | 3,25 % |
| Perf. 2023 | 12,48 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -8,96 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,59 % | 1,85 % |
| Volatilità | 12,24 % | 14,46 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 55 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 55 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 55 | 1 | |
| YTD | 2 / 55 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 44 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,49 % | Eccellente | |
| DSR | 8,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,22 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 200,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,73 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Equity Plus D Perf Acc EUR |
|
5,66%
|
10,00%
|
32,38%
|
12,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
5,75%
|
10,49%
|
35,54%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
2,17%
|
3,41%
|
24,44%
|
12,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
-4,84%
|
2,15%
|
6,86%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
6,86%
|
8,12%
|
33,61%
|
11,50% | ||
| ETF | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist |
|
-2,78%
|
-4,60%
|
19,37%
|
16,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR