Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI North America Index Gross Total Return,EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- AvD (Arlette van Ditshuizen)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
249,41 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -9,91 % | -12,98 % |
| Perf. YTD | -12,00 % | -17,70 % |
| Perf. 1 anno | 1,45 % | -2,92 % |
| Perf. 3 anni | 7,43 % | 13,54 % |
| Perf. 5 anni | 51,06 % | 71,24 % |
| Perf. 8 anni | 52,37 % | 102,42 % |
| Perf. 10 anni | 75,99 % | 125,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,24 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 0,75 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -1,53 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,40 % | 6,98 % |
| Volatilità | 12,58 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 575 | 1 | |
| 3 mesi | 39 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 49 / 557 | 1 | |
| YTD | 36 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 531 | 1 | |
| 3 anni | 266 / 441 | 3 | |
| 5 anni | 325 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 250 / 260 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,58 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,68 % | Eccellente | |
| DSR | 8,87 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,03 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-12,00%
|
1,45%
|
7,43%
|
12,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,80%
|
6,10%
|
26,90%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV US Low Volatility Eq Ptf A USD |
|
-14,56%
|
-0,41%
|
21,21%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-19,93%
|
-7,16%
|
6,71%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
-15,58%
|
-6,89%
|
2,37%
|
12,11% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-18,28%
|
-2,74%
|
11,51%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR