Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI North America Index Gross Total Return,EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- AvD (Arlette van Ditshuizen)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
266,56 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 3,77 % | 5,86 % |
| Perf. YTD | -5,95 % | -8,43 % |
| Perf. 1 anno | 7,48 % | 4,75 % |
| Perf. 3 anni | 21,65 % | 34,43 % |
| Perf. 5 anni | 60,93 % | 78,56 % |
| Perf. 8 anni | 70,51 % | 129,45 % |
| Perf. 10 anni | 92,50 % | 155,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,24 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 0,75 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -1,53 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,15 % | 6,44 % |
| Volatilità | 13,25 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 178 / 590 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 569 | 1 | |
| YTD | 42 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 51 / 548 | 1 | |
| 3 anni | 336 / 450 | 3 | |
| 5 anni | 313 / 364 | 4 | |
| 8 anni | 252 / 264 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,25 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,29 % | Eccellente | |
| DSR | 9,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,08 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-5,95%
|
7,48%
|
21,65%
|
13,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,73%
|
10,01%
|
35,50%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-4,70%
|
7,56%
|
24,20%
|
13,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-10,32%
|
-1,16%
|
28,43%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-7,15%
|
-4,16%
|
10,15%
|
12,63% | ||
| ETF | Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc |
|
-11,52%
|
1,96%
|
37,85%
|
16,77% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-11,31%
|
1,58%
|
27,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR