Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2018-03-05), Sam Witherow (2019-03-14), Michael Rossi (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
138,13 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -3,61 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -2,80 % | -8,64 % |
| Perf. 1 anno | 2,27 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 13,82 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | 68,25 % | 53,00 % |
| Perf. 8 anni | 69,65 % | 63,72 % |
| Perf. 10 anni | 76,95 % | 70,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,59 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 11,24 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -9,67 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,37 % | 4,03 % |
| Volatilità | 11,86 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 500 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 800 / 2051 | 2 | |
| YTD | 607 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 832 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 554 / 1563 | 2 | |
| 5 anni | 228 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | 134 / 712 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 561 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,86 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,35 % | Eccellente | |
| DSR | 8,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -2,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,09 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 214,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,55 % |
| Commissioni di Gestione | 2,48 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Dividend D Acc EUR H |
|
-2,80%
|
2,27%
|
13,82%
|
11,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD |
|
-3,96%
|
6,51%
|
19,10%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,88%
|
-3,37%
|
-2,68%
|
11,59% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Universal EUR A-acc H |
|
-5,53%
|
6,28%
|
22,86%
|
14,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR