Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Gestione per delega
- Neuberger Berman Europe Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (USD TR Gross of fees)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Richard S. Nackenson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/12/2025
31,18 USD
= 26,45 EUR
24/12/2025
Performance
| Perf. 24/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 0,78 % | 0,98 % |
| Perf. 1 anno | -1,23 % | 0,32 % |
| Perf. 3 anni | 43,73 % | 27,64 % |
| Perf. 5 anni | 69,49 % | 69,15 % |
| Perf. 8 anni | 117,59 % | 89,39 % |
| Perf. 10 anni | 173,45 % | 130,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,16 % | 18,89 % |
| Perf. 2023 | 12,85 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -12,78 % | -2,64 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,65 % | 6,20 % |
| Volatilità | 14,01 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 67 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 67 | 2 | |
| 6 mesi | 24 / 67 | 2 | |
| YTD | 20 / 67 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 51 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,01 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,11 % | Medio | |
| DSR | 10,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -2,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/12/2025 | 17,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB US Multi Cap Opp Fund T USD |
|
0,78%
|
-1,23%
|
43,73%
|
14,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
5,60%
|
5,63%
|
34,54%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-0,65%
|
-1,31%
|
35,52%
|
14,31% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
17,82%
|
16,42%
|
45,41%
|
15,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR