Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- JP Morgan Global GBI Unhedged TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jon Day, Trevor Holder, Ella Hoxha
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
1,59 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -2,52 % | -1,81 % |
| Perf. YTD | -4,12 % | -2,25 % |
| Perf. 1 anno | -1,10 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | -8,80 % | 2,60 % |
| Perf. 5 anni | -18,08 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | -11,18 % | 3,26 % |
| Perf. 10 anni | -10,08 % | 4,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,06 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | -1,07 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -11,36 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,58 % | 1,13 % |
| Volatilità | 6,60 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,78 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 830 / 1182 | 3 | |
| 3 mesi | 672 / 1169 | 3 | |
| 6 mesi | 675 / 1154 | 3 | |
| YTD | 810 / 1169 | 3 | |
| 1 anno | 883 / 1104 | 4 | |
| 3 anni | 751 / 883 | 4 | |
| 5 anni | 640 / 709 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,60 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,90 % | Scarso | |
| DSR | 4,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,78 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -1,03 | Scarso | |
| Omega | 0,76 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 13,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,14 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Global Gbl Bd EUR A |
|
-4,12%
|
-1,10%
|
-8,80%
|
6,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-6,88%
|
7,07%
|
44,19%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-9,45%
|
-0,98%
|
10,27%
|
6,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-7,50%
|
1,01%
|
7,64%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate Gbl FB EUR |
|
-6,39%
|
0,18%
|
1,70%
|
6,42% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist CHF |
|
-3,77%
|
0,16%
|
-7,91%
|
6,93% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
4,70%
|
5,92%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index